Ministerul Finanțelor a realizat două emisiuni de obligațiuni de stat prin care a atras de la băncile comerciale sume care însumează aproape trei miliarde de lei. Aceste operațiuni de finanțare au fost efectuate prin licitații de titluri de stat, vizând atât instrumente cu maturitate pe termen lung, cât și pe termen scurt, pentru a susține nevoile bugetare ale statului român.
Prima operațiune de împrumut a vizat o emisiune de obligațiuni cu o maturitate reziduală de 120 de luni. Prin această licitație, Ministerul Finanțelor a atras 501,5 milioane de lei, având un randament mediu anual de 7,11%. Deși valoarea nominală a emisiunii a fost de 500 de milioane de lei, interesul din partea instituțiilor financiare a fost ridicat, băncile subscris de 681,5 milioane de lei.
A doua emisiune a fost una de o dimensiune mult mai mare, concentrată pe un orizont de timp mai scurt. Statul a împrumutat 2,317 miliarde de lei printr-o emisiune de obligațiuni cu o maturitate reziduală de 21 de luni, la un randament mediu de 6,55% pe an. Valoarea nominală a acestei emisiuni a fost de 1,3 miliarde de lei, însă subscripția totală realizată de bănci a ajuns la 2,642 miliarde de lei.
Pentru a continua procesul de atragere a capitalului, sunt programate două licitații suplimentare în cursul zilei de marți. Prin aceste sesiuni, statul intenționează să atragă încă 422,9 milioane de lei, utilizând aceleași randamente stabilite luni pentru obligațiunile de stat. Aceste sesiuni suplimentare de oferte necompetitive sunt organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, oferind flexibilitate în gestionarea fluxului de numerar.
Planul de finanțare pentru luna noiembrie 2026 prevede în total împrumuturi de nouă miliarde de lei de la băncile comerciale. Această sumă poate fi extinsă cu încă 15% din valoarea nominală adjudecată, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte. Valoarea totală planificată pentru această lună este cu 3,2 miliarde de lei mai mare decât cea de 5,8 miliarde de lei programată în luna octombrie 2026.
Aceste operațiuni de emisiune sunt utilizate strategic pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, precum și pentru finanțarea deficitului bugetului de stat. Gestionarea acestor instrumente de datorie este esențială pentru menținerea echilibrului financiar al autorităților, în contextul în care Ministerul Finanțelor ajustează volumul emisiunilor în funcție de nevoile de lichiditate și de condițiile de randament de pe piața capitalului.