Ministerul Finanțelor a stabilit un plan de împrumuturi de 5,8 miliarde de lei de la băncile comerciale pentru luna octombrie 2026. Această sumă este destinată refinanțării și rambursării anticipate a datoriei publice, precum și pentru acoperirea deficitului bugetului de stat. Planul este detaliat în prospectele de emisiune publicate oficial, care stabilesc calendarul și modalitățile de adjudecare a acestor instrumente financiare pe piața de capital.
Valoarea planificată pentru luna octombrie este cu 1,4 miliarde de lei mai mică decât cea programată pentru luna septembrie 2026, când suma era de 7,2 miliarde de lei. Pe lângă suma principală, Ministerul Finanțelor poate solicita supliment de 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință. Aceste sume suplimentare vor fi obținute prin sesiuni de oferte necompetitive, organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.
Calendarul licitațiilor include 10 emisiuni de obligațiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 4,8 miliarde de lei. Pentru nouă dintre aceste emisiuni, autoritățile au stabilit valori de câte 500 de milioane de lei fiecare. Licitațiile pentru aceste obligațiuni sunt programate în zilele de 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 și 29 octombrie 2026, fiind urmate de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.
În cadrul programului de finanțare, vor fi organizate și licitații pentru certificate de trezorerie cu discont. Pe 8 octombrie este programată o emisiune de 500 de milioane de lei, cu scadență la 11 octombrie 2027. O a doua licitație pentru certificate de trezorerie, tot în valoare de 500 de milioane de lei, va avea loc pe 29 octombrie, având ca dată de scadență 24 mai 2027. Tot pe 29 octombrie, se va licita o emisiune de obligațiuni de 300 de milioane de lei.
Gestionarea datoriei publice prin aceste instrumente financiare este un proces continuu de ajustare a nevoilor de numerar ale statului. Ministerul Finanțelor utilizează o combinație de certificate de trezorerie și obligațiuni pentru a asigura lichiditatea necesară. Această strategie de refinanțare permite controlul scadențelor și gestionarea deficitului bugetar într-un mod structurat, pe parcursul întregului exercițiu financiar, prin apelul constant la piața de capital.
Aceste operațiuni de finanțare se încadrează în cadrul politicilor macroeconomice de gestionare a bugetului de stat și a datoriei publice. Prin emisiunea de instrumente financiare, statul urmărește menținerea echilibrului fiscal și asigurarea fondurilor necesare pentru cheltuielile publice. Planificarea riguroasă a licitațiilor permite instituțiilor financiare să își pregătească resursele pentru participarea la aceste sesiuni de adjudecare a valorilor nominale.