Ministerul Finanțelor a anunțat un program de finanțare pentru luna octombrie, prin care statul intenționează să atragă 5,8 miliarde de lei de la băncile comerciale. Această sumă va fi obținută prin emisiuni de certificate de trezorerie și obligațiuni de stat. Volumul planificat pentru luna octombrie este cu 1,4 miliarde de lei mai mic în comparație cu luna septembrie, când necesarul de împrumuturi a fost de 7,2 miliarde de lei.
Fondurile colectate de Ministerul Finanțelor vor avea destinații specifice în cadrul bugetului public. O parte din aceste sume vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar de stat, reprezentând diferența dintre veniturile și cheltuielile guvernamentale. În același timp, o parte importantă a banilor va fi direcționată către refinanțarea și, în anumite situații, către rambursarea anticipată a datoriei publice, pentru a gestiona scadențele actuale.
Planul de atragere a capitalului include două licitații distincte pentru certificate de trezorerie cu discont, cu o valoare cumulată de 1 miliard de lei. Prima emisiune este programată pe 8 octombrie, vizând certificate în valoare de 500 de milioane de lei cu scadență pe 11 octombrie 2027. A doua licitație va avea loc pe 29 octombrie, pentru o sumă tot de 500 de milioane de lei, cu scadența stabilită pe 24 mai 2027.
Cea mai mare componentă a programului este reprezentată de obligațiunile de stat de tip benchmark, prin care se vor atrage 4,8 miliarde de lei. Acestea vor fi realizate prin zece licitații, dintre care nouă vor avea o valoare nominală de câte 500 de milioane de lei. Licitațiile sunt programate în zilele de 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 și 29 octombrie, fiind urmate de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.
Volumul total al împrumuturilor efective poate depăși pragul de 5,8 miliarde de lei anunțat inițial. Ministerul Finanțelor are posibilitatea de a atrage sume suplimentare prin intermediul sesiunilor de oferte necompetitive, care sunt disponibile pentru instrumentele de tip benchmark. Aceste oferte pot ajunge la un maximum de 15% din valoarea nominală care a fost adjudecată în cadrul licitațiilor de referință, sporind astfel totalul banilor colectați.
Gestionarea datoriei publice prin emisiuni de titluri de stat este un instrument esențial pentru menținerea echilibrului financiar al statului. Prin aceste operațiuni, autoritățile urmăresc atât acoperirea nevoilor imediate de numerar, cât și gestionarea scadențelor vechi. Această strategie de refinanțare permite statului să își mențină capacitatea de plată în condițiile în care cheltuielile bugetare trebuie să fie acoperite de veniturile colectate.