Valoarea certificată a Activului Net per unitate (VUAN) pentru clasa de unități InterCapital BET-TRN UCITS ETF a fost stabilită la 143,8961 lei. Această cifră vizează tranzacționarea instrumentului pe piața de la Bursa de Valori București la data de 16 septembrie 2026. Datele privind valoarea activului net sunt furnizate în contextul raportărilor oficiale pentru instrumentele financiare tranzacționate sub simbolul ICBETNETF.
Conform datelor oficiale, unitățile de clasa B ale acestui ETF sunt tranzacționate sub simbolul ICBETNETF. Pentru această clasă de unități, numărul total de unități raportat este de 514.169. Valoarea totală a activului net pentru clasa B este de 14.058.205,61 RON. Aceste cifre reflectă situația financiară a instrumentului la data de 16 septembrie 2026, conform raportului de control de calcul.
Analiza structurii fondului evidențiază și existența unei alte clase de unități, Clasă A. Pentru Clasa A, valoarea unitară a activului net este de 27,3417 EUR, într-un număr total de 1.194.789 unități. Valoarea totală a activului net pentru Clasa A este de 32.667.513,50 EUR. Această structură dublă de unități este gestionată în conformitate cu reglementările specifice fondurilor de tip UCITS.
Operațiunile sunt supravegheate de entități financiare specifice, în acest caz de către autoritatea croată Hanfa. InterCapital ETF d.o.o., cu sediul în Zagreb, este entitatea responsabilă, având capitalul social de 125.000,00 EUR plătit integral. Certificarea oficială a acestor date a fost realizată de către banca depozitar, OTP Croatia, care a efectuat controlul procesului de calcul al valorii nete a activului.
Informațiile financiare sunt completate de detaliile privind conturile de decontare utilizate, precum cele de la Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka sau OTP Banka d.d., Split. Managementul fondului este asigurat de membrii consiliului de administrație, Krešo Vugrinčić și Đivo Pulitika. Aceste detalii asigură transparența necesară pentru investitorii care urmăresc instrumentele financiare tranzacționate pe piața de la Bursa de Valori București.
Raportul de la Bursa de Valori București subliniază că responsabilitatea juridică pentru realitatea și exactitatea informațiilor furnizate revine emitentului. Bursa funcționează doar ca administrator de piață, în calitate de administrator desemnat de către ASF. Utilizatorii au responsabilitatea de a verifica conținutul raportărilor, în condițiile în care emitentul este cel care deține obligația de a întocmi documentele conform prevederilor legale.